Job description: Selbstständige Verarbeitung und Verbuchung von Limited-Partnership-Investments und Private-Equity-Fonds Berechnung und Abwicklung von Kapitalabrufen (Capital Calls) sowie Ausschüttungen (Distributions) Berechnung von Nettoinventarwerten (NAV) und Veranlassung entsprechender Preisaktualisierungen Durchführung von Abstimmungen und Kontrollen von Limited-Partnership-Investments und Private-Equity-Fonds sowie Klärung allfälliger Differenzen Bereitstellung aktueller und präziser Pro…
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